华宝高端装备股票发起式C (016114.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6602元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式A | ||||
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华宝高端装备股票发起式C(016114) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6602元 | 0.6602元 |
| 2024-07-25 | 0.6354元 | 0.6354元 |
| 2024-07-24 | 0.6382元 | 0.6382元 |
| 2024-07-23 | 0.6333元 | 0.6333元 |
| 2024-07-22 | 0.6519元 | 0.6519元 |
| 2024-07-19 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-07-18 | 0.6386元 | 0.6386元 |
| 2024-07-17 | 0.6232元 | 0.6232元 |
| 2024-07-16 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-07-15 | 0.6194元 | 0.6194元 |
| 2024-07-12 | 0.6226元 | 0.6226元 |
| 2024-07-11 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-07-10 | 0.6121元 | 0.6121元 |
| 2024-07-09 | 0.6134元 | 0.6134元 |
| 2024-07-08 | 0.6069元 | 0.6069元 |
| 2024-07-05 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-07-04 | 0.6179元 | 0.6179元 |
| 2024-07-03 | 0.6239元 | 0.6239元 |
| 2024-07-02 | 0.6347元 | 0.6347元 |
| 2024-07-01 | 0.6422元 | 0.6422元 |
| 2024-06-28 | 0.6441元 | 0.6441元 |
| 2024-06-27 | 0.6267元 | 0.6267元 |
| 2024-06-26 | 0.6378元 | 0.6378元 |
| 2024-06-25 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-06-24 | 0.6357元 | 0.6357元 |
| 2024-06-21 | 0.6494元 | 0.6494元 |
| 2024-06-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-06-19 | 0.6609元 | 0.6609元 |
| 2024-06-18 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-17 | 0.6720元 | 0.6720元 |
| 2024-06-14 | 0.6691元 | 0.6691元 |
| 2024-06-13 | 0.6761元 | 0.6761元 |
| 2024-06-12 | 0.6744元 | 0.6744元 |
| 2024-06-11 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2024-06-07 | 0.6635元 | 0.6635元 |
| 2024-06-06 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-06-05 | 0.6770元 | 0.6770元 |
| 2024-06-04 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-03 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-05-31 | 0.6627元 | 0.6627元 |
| 2024-05-30 | 0.6539元 | 0.6539元 |
| 2024-05-29 | 0.6450元 | 0.6450元 |
| 2024-05-28 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-05-27 | 0.6499元 | 0.6499元 |
| 2024-05-24 | 0.6473元 | 0.6473元 |
| 2024-05-23 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-05-22 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-05-21 | 0.6703元 | 0.6703元 |
| 2024-05-20 | 0.6797元 | 0.6797元 |
| 2024-05-17 | 0.6712元 | 0.6712元 |
