华宝高端装备股票发起式C (016114.jj)华宝基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型股票型当前净值0.6602元基金经理庄皓亮管理费用率1.00%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-19.24% |
| 相关基金: | 主从基金华宝高端装备股票发起式A | ||||
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华宝高端装备股票发起式C(016114) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 17.60万元 | 1.00% | 1.76万元 | 0.10% |
| 2023-12-22 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-11-16 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 9.04万元 | 1.00% | 9,036.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 7.27万元 | 1.00% | 7,274.00元 | 0.10% |
