华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj)科创创业50华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7160元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率181.21% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.10% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强C | ||||
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,624.79万 | 93.88% |
| (其中) 股票 | 4,624.79万 | 93.88% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 288.15万 | 5.85% |
| 3 | 其他资产 | 13.37万 | 0.27% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计78.73%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,478.01万 | 70.60% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 341.42万 | 6.93% |
| 科学研究和技术服务业 | 59.10万 | 1.20% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 640.80万 | 13.01% |
| 采矿业 | 42.79万 | 0.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.37万 | 0.54% |
| 金融业 | 24.37万 | 0.49% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5.35万 | 0.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4.84万 | 0.10% |
| 卫生和社会工作 | 1.73万 | 0.04% |
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