华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj)科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8968元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强C | ||||
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,966.98万 | 89.87% |
| (其中) 股票 | 5,966.98万 | 89.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 593.81万 | 8.94% |
| 3 | 其他资产 | 78.79万 | 1.19% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.03%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,632.00万 | 69.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 328.95万 | 4.95% |
| 科学研究和技术服务业 | 86.95万 | 1.31% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.84%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 857.88万 | 12.92% |
| 科学研究和技术服务业 | 28.27万 | 0.43% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19.33万 | 0.29% |
| 采矿业 | 13.61万 | 0.20% |
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