华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj)科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8955元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.66% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强C | ||||
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华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-27
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 24.80万元 | 1.00% | 2.48万元 | 0.10% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 50.26万元 | 1.00% | 5.03万元 | 0.10% |
| 2023-11-28 | -- | 1.00% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 25.16万元 | 1.00% | 2.52万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 30.41万元 | 1.00% | 3.04万元 | 0.10% |
