华富中证科创创业50指数增强A (016122.jj)科创创业50 (季度) 华富基金管理有限公司持有人户数1,107.00 | 成立日期 | 2022-08-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.8968元基金经理张娅 、 郜哲 、 李孝华管理费用率1.00%管托费用率0.10%持仓换手率132.99% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-4.59% |
| 相关基金: | 主从基金华富中证科创创业50指数增强C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华富中证科创创业50指数增强A(016122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.86元 | 2,831.53万 | 3,293.24万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.72元 | 2,414.85万 | 3,370.81万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,533.28万 | 3,407.24万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.77元 | 2,721.17万 | 3,532.62万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,841.86万 | 3,618.82万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.89元 | 2,590.24万 | 2,923.19万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 2,292.98万 | 2,369.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.96元 | 3,355.10万 | 3,503.29万元 | -- |
