华安沣悦债券A (016142.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理吴文明 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣悦债券C | ||||
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华安沣悦债券A(016142) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,646.74万 | 8.99% |
| (其中) 股票 | 2,646.74万 | 8.99% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.36亿 | 80.25% |
| (其中) 债券 | 2.36亿 | 80.25% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 490.00万 | 1.67% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,377.38万 | 8.08% |
| 5 | 其他资产 | 296.20万 | 1.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.99%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,696.34万 | 5.76% |
| 金融业 | 364.61万 | 1.24% |
| 文化、体育和娱乐业 | 151.30万 | 0.51% |
| 采矿业 | 132.04万 | 0.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122.10万 | 0.41% |
| 批发和零售业 | 92.34万 | 0.31% |
| 农、林、牧、渔业 | 88.01万 | 0.30% |
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