华安沣悦债券A(016142) - 历史资产组合
最后更新于:2024-06-30
资产组合
序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
---|---|---|---|
1 | 权益类投资 | 4,518.59万 | 12.97% |
(其中) 股票 | 4,518.59万 | 12.97% | |
2 | 固定收益投资 | 3.00亿 | 86.05% |
(其中) 债券 | 3.00亿 | 86.05% | |
3 | 银行存款及结算备付金 | 199.76万 | 0.57% |
4 | 其他资产 | 139.54万 | 0.40% |
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按行业分类的股票投资
行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.97%) |
---|---|---|
制造业 | 2,640.58万 | 7.58% |
金融业 | 488.99万 | 1.40% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 428.73万 | 1.23% |
农、林、牧、渔业 | 306.97万 | 0.88% |
文化、体育和娱乐业 | 253.98万 | 0.73% |
采矿业 | 215.39万 | 0.62% |
批发和零售业 | 183.95万 | 0.53% |
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