华安沣悦债券A (016142.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理吴文明 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣悦债券C | ||||
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华安沣悦债券A(016142) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 2.40亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 3.00亿 | 2.94亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 3.45亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.94亿 | 3.94亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 6.09亿 | 6.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 7.08亿 | 7.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 8.67亿 | 8.74亿元 | -- |
