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分红拆分
基金经理
概况
华安沣悦债券A
(016142.jj)
华安基金管理有限公司
成立日期
2022-08-23
总资产规模
3.00亿
元
(2024-06-30)
基金类型
债券型
当前净值
1.0129
元
基金经理
吴文明
、
郑伟山
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
持仓换手率
19.49%
(
2024-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.64%
相关基金:
主从基金
华安沣悦债券C
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华安沣悦债券A(016142) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
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3年
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华安沣悦债券A.(016142) 历史总基金份额和总规模曲线图
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华安沣悦债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2024-06-30
1.02
元
3.00亿
2.94亿
元
--
2024-03-31
--
1.93亿
1.90亿
元
--
2023-12-31
1.00
元
3.45亿
3.44亿
元
--
2023-09-30
--
3.94亿
3.94亿
元
--
2023-06-30
1.00
元
6.09亿
6.08亿
元
--
2023-03-31
1.00
元
7.08亿
7.10亿
元
--
2022-12-31
0.99
元
8.67亿
8.74亿
元
--
