华安沣悦债券A (016142.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理吴文明 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣悦债券C | ||||
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华安沣悦债券A(016142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 88.35万元 | 0.60% | 22.09万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 355.50万元 | 0.60% | 88.87万元 | 0.15% |
| 2023-06-30 | 224.08万元 | 0.60% | 56.02万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 207.75万元 | 0.60% | 51.94万元 | 0.15% |
