华安沣悦债券A(016142) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 355.50万元 | 0.60% | 88.87万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 224.08万元 | 0.60% | 56.02万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 207.75万元 | 0.60% | 51.94万元 | 0.15% |
最后更新于:2024-06-28
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
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2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
2023-12-31 | 355.50万元 | 0.60% | 88.87万元 | 0.15% |
2023-06-30 | 224.08万元 | 0.60% | 56.02万元 | 0.15% |
2022-12-31 | 207.75万元 | 0.60% | 51.94万元 | 0.15% |