华安沣悦债券A (016142.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0522元基金经理吴文明 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣悦债券C | ||||
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华安沣悦债券A(016142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-10-11 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-10-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-09 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-10-08 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-09-30 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2024-09-27 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2024-09-26 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-09-25 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-09-24 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-09-23 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-20 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-19 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-18 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2024-09-13 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-09-12 | 1.0088元 | 1.0088元 |
| 2024-09-11 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-09-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-09-09 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2024-09-06 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-09-05 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2024-09-04 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-09-03 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2024-09-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-08-30 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-08-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-28 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-08-27 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-08-26 | 1.0078元 | 1.0078元 |
