华安沣悦债券A(016142) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2024-07-25 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-24 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-23 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-22 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2024-07-19 | 1.0163元 | 1.0163元 |
| 2024-07-18 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-17 | 1.0149元 | 1.0149元 |
| 2024-07-16 | 1.0160元 | 1.0160元 |
| 2024-07-15 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-12 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2024-07-11 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-10 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-09 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-08 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-05 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-07-04 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2024-07-03 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-07-02 | 1.0166元 | 1.0166元 |
| 2024-07-01 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2024-06-28 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2024-06-27 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-25 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2024-06-24 | 1.0154元 | 1.0154元 |
| 2024-06-21 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2024-06-20 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-06-19 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2024-06-18 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-17 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2024-06-14 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-13 | 1.0219元 | 1.0219元 |
| 2024-06-12 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2024-06-11 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-06-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-06-06 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-05 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-04 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-03 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2024-05-30 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-05-29 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-05-28 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-27 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-05-24 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2024-05-23 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-05-22 | 1.0239元 | 1.0239元 |
| 2024-05-21 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2024-05-20 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2024-05-17 | 1.0236元 | 1.0236元 |
