华安沣悦债券A (016142.jj)华安基金管理有限公司持有人户数1,022.00 | 成立日期 | 2022-08-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理吴文明 、 郑伟山管理费用率0.60%管托费用率0.15%持仓换手率19.49% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
| 相关基金: | 主从基金华安沣悦债券C | ||||
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华安沣悦债券A(016142) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-12-19 | 1.0529元 | 1.0529元 |
| 2024-12-18 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-12-17 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-12-16 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2024-12-13 | 1.0527元 | 1.0527元 |
| 2024-12-12 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-12-11 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-12-10 | 1.0538元 | 1.0538元 |
| 2024-12-09 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-06 | 1.0515元 | 1.0515元 |
| 2024-12-05 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2024-12-04 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2024-12-03 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-12-02 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-11-28 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2024-11-27 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-11-26 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-11-25 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-11-22 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-21 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-11-20 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-11-19 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-11-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-11-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-11-14 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-11-13 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-11-12 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-11-11 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-11-08 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-11-07 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-11-06 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-11-05 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2024-11-04 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-11-01 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-10-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-10-30 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-10-29 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-10-28 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2024-10-25 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-10-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-10-23 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-10-22 | 1.0390元 | 1.0390元 |
| 2024-10-21 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-10-18 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-10-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2024-10-16 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-10-15 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-10-14 | 1.0339元 | 1.0339元 |
