中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0747元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-08-29 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-28 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2024-08-27 | 1.0736元 | 1.0736元 |
| 2024-08-26 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-08-23 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-08-22 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-21 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-08-20 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-19 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-08-16 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-08-15 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-08-14 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-13 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-08-12 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2024-08-09 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-08-08 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-08-07 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-06 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-05 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-08-02 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-08-01 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-07-31 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2024-07-30 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-07-29 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2024-07-26 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-07-25 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2024-07-24 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-07-23 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-07-22 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2024-07-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-18 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2024-07-17 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-16 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2024-07-15 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2024-07-12 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-11 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2024-07-10 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-07-09 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-07-08 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2024-07-05 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2024-07-04 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2024-07-03 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2024-07-02 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-07-01 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2024-06-28 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2024-06-27 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2024-06-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-06-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-06-24 | 1.0692元 | 1.0692元 |
