中银季季享90天滚动持有中短债发起式C (016150.jj)中银基金管理有限公司持有人户数1.33万 | 成立日期 | 2022-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0943元基金经理范静 、 林炎滨管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.01% |
| 相关基金: | 主从基金中银季季享90天滚动持有中短债发起式A | ||||
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中银季季享90天滚动持有中短债发起式C(016150) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-20 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-19 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-12-18 | 1.0927元 | 1.0927元 |
| 2024-12-17 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-12-16 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-12-13 | 1.0925元 | 1.0925元 |
| 2024-12-12 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-12-11 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-12-09 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-12-06 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-12-05 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-12-04 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-12-03 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-12-02 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-11-29 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2024-11-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2024-11-26 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2024-11-25 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-22 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2024-11-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-11-20 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-19 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2024-11-18 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-15 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-14 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-13 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2024-11-12 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2024-11-11 | 1.0792元 | 1.0792元 |
| 2024-11-08 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-11-07 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2024-11-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2024-11-05 | 1.0775元 | 1.0775元 |
| 2024-11-04 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-11-01 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-31 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2024-10-30 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-29 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2024-10-28 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2024-10-25 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2024-10-23 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2024-10-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2024-10-21 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-18 | 1.0772元 | 1.0772元 |
| 2024-10-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2024-10-16 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2024-10-15 | 1.0767元 | 1.0767元 |
