国融稳泰纯债债券C (016152.jj)国融基金管理有限公司持有人户数199.00 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0448元基金经理李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.86% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳泰纯债债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-05-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-15 | 2024-05-15 | 0.018 元 | 3,987.00 | 71.77元 | 1.73% | 1.73% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
