国融稳泰纯债债券C (016152.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
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国融稳泰纯债债券C(016152) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-13 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 42.79万元 | 0.30% | 14.26万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 15.15万元 | 0.30% | 5.05万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 6.18万元 | 0.30% | 2.06万元 | 0.10% |
