国融稳泰纯债债券C (016152.jj)国融基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-10-31 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0395元基金经理李青华管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金国融稳泰纯债债券A | ||||
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国融稳泰纯债债券C(016152) - 基金份额
最后更新于：2024-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | 4,110.20 | 3,987.00元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 5,279.85 | 5,187.00元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5.61万 | 5.60万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 5.70万 | 5.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 5.83万 | 5.81万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 7.30万 | 7.30万元 | -- |
| 2022-10-31 | 1.00元 | 2,011.30万 | 2,011.30万元 | -- |
