天弘永利优享债券C(016162) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,787.37万 | 15.63% |
| (其中) 股票 | 4,787.37万 | 15.63% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.46亿 | 80.46% |
| (其中) 债券 | 2.46亿 | 80.46% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 1,132.40万 | 3.70% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 52.24万 | 0.17% |
| 5 | 其他资产 | 15.08万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.07%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,723.92万 | 8.89% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 331.22万 | 1.08% |
| 租赁和商务服务业 | 325.24万 | 1.06% |
| 批发和零售业 | 275.90万 | 0.90% |
| 金融业 | 32.43万 | 0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.58万 | 0.03% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.55%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 598.19万 | 1.95% |
| 金融 | 209.44万 | 0.68% |
| 日常消费品 | 161.00万 | 0.53% |
| 医疗保健 | 120.45万 | 0.39% |
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