天弘永利优享债券C(016162) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.25亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.12亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.00亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 13.72亿 | 13.79亿元 | -- |
| 2022-08-30 | 1.00元 | 18.08亿 | 18.08亿元 | -- |
