天弘永利优享债券C (016162.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,584.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优享债券A 、 天弘永利优享债券E | ||||
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天弘永利优享债券C(016162) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.51亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 2.12亿 | 2.04亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.75亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.47亿 | 2.47亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.25亿 | 3.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 5.12亿 | 5.07亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8.00亿 | 7.93亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 13.72亿 | 13.79亿元 | -- |
