天弘永利优享债券C (016162.jj)天弘基金管理有限公司持有人户数2,584.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0767元基金经理姜晓丽 、 张寓管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金天弘永利优享债券A 、 天弘永利优享债券E | ||||
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天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-12-19 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-18 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-17 | 1.0754元 | 1.0754元 |
| 2024-12-16 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-12-13 | 1.0765元 | 1.0765元 |
| 2024-12-12 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-12-11 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-12-10 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2024-12-09 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-12-06 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2024-12-05 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-12-04 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-12-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-12-02 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-29 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-28 | 1.0632元 | 1.0632元 |
| 2024-11-27 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2024-11-26 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-11-25 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2024-11-22 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-11-21 | 1.0690元 | 1.0690元 |
| 2024-11-20 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2024-11-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-18 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2024-11-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2024-11-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2024-11-13 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2024-11-12 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-11-11 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2024-11-08 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2024-11-07 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2024-11-06 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-11-05 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2024-11-04 | 1.0650元 | 1.0650元 |
| 2024-11-01 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2024-10-31 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-10-30 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2024-10-29 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2024-10-28 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2024-10-25 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2024-10-24 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-10-23 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2024-10-21 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-18 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2024-10-17 | 1.0611元 | 1.0611元 |
| 2024-10-16 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-10-15 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-10-14 | 1.0652元 | 1.0652元 |
