天弘永利优享债券C(016162) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-25 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-07-24 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-07-23 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2024-07-22 | 1.0381元 | 1.0381元 |
| 2024-07-19 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-07-18 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-17 | 1.0374元 | 1.0374元 |
| 2024-07-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-15 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-12 | 1.0396元 | 1.0396元 |
| 2024-07-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-07-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-07-09 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2024-07-08 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2024-07-05 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-07-04 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2024-07-03 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2024-07-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-07-01 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-28 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-06-27 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2024-06-26 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-06-25 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-24 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-06-21 | 1.0399元 | 1.0399元 |
| 2024-06-20 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-18 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2024-06-17 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2024-06-14 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2024-06-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-06-12 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-11 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2024-06-07 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-06 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-06-05 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-06-04 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-03 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-31 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2024-05-30 | 1.0405元 | 1.0405元 |
| 2024-05-29 | 1.0412元 | 1.0412元 |
| 2024-05-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-05-27 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-05-23 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-22 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-05-21 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-05-20 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2024-05-17 | 1.0472元 | 1.0472元 |
