天弘永利优享债券C(016162) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于:2024-06-28
数据起始于2020年。
日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
---|---|---|---|---|
2024-06-28 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-12-31 | 517.55万元 | 0.70% | 147.87万元 | 0.20% |
2023-07-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
2023-06-30 | 372.90万元 | 0.70% | 106.54万元 | 0.20% |
2022-12-31 | 502.21万元 | 0.70% | 143.49万元 | 0.20% |