万家欣远混合C (016164.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7883元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家欣远混合C(016164) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,188.03万 | 86.79% |
| (其中) 股票 | 4,188.03万 | 86.79% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 562.74万 | 11.66% |
| 3 | 其他资产 | 74.57万 | 1.55% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,205.87万 | 66.44% |
| 金融业 | 545.08万 | 11.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 238.01万 | 4.93% |
| 文化、体育和娱乐业 | 114.13万 | 2.37% |
| 采矿业 | 84.94万 | 1.76% |
加载中......
