万家欣远混合C (016164.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数205.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28当前净值0.7610 (2025-04-14) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合A | ||
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万家欣远混合C(016164) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 66.61万元 | 1.20% | 11.10万元 | 0.20% |
| 2024-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 38.35万元 | 1.20% | 6.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 168.26万元 | 1.20% | 28.04万元 | 0.20% |
| 2023-08-21 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 106.67万元 | 1.50% | 17.78万元 | 0.25% |
