万家欣远混合C (016164.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数205.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28当前净值0.7610 (2025-04-14) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.17% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合A | ||
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万家欣远混合C(016164) - 基金份额
最后更新于：2024-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-31 | 0.83元 | 1,096.44万 | 1,323.09万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.92元 | 1,355.22万 | 1,472.42万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.82元 | 1,218.98万 | 1,487.47万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,327.00万 | 1,529.15万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.87元 | 1,351.02万 | 1,555.58万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,836.39万 | 1,898.86万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2,993.76万 | 2,895.04万元 | -- |
