万家欣远混合C (016164.jj ) 万家基金管理有限公司持有人户数205.00 | 总资产规模 | 基金类型混合型成立日期2022-09-28当前净值0.7611 (2025-04-15) 基金经理高源管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.16% | |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合A | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家欣远混合C(016164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-15 | 0.7611元 | 0.7611元 |
| 2025-04-14 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-04-11 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-04-10 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-04-09 | 0.7540元 | 0.7540元 |
| 2025-04-08 | 0.7503元 | 0.7503元 |
| 2025-04-07 | 0.7433元 | 0.7433元 |
| 2025-04-03 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2025-04-02 | 0.8010元 | 0.8010元 |
| 2025-04-01 | 0.8006元 | 0.8006元 |
| 2025-03-31 | 0.7993元 | 0.7993元 |
| 2025-03-28 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2025-03-27 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-03-26 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-03-25 | 0.8106元 | 0.8106元 |
| 2025-03-24 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-03-21 | 0.8115元 | 0.8115元 |
| 2025-03-20 | 0.8206元 | 0.8206元 |
| 2025-03-19 | 0.8310元 | 0.8310元 |
| 2025-03-18 | 0.8334元 | 0.8334元 |
| 2025-03-17 | 0.8318元 | 0.8318元 |
| 2025-03-14 | 0.8353元 | 0.8353元 |
| 2025-03-13 | 0.8114元 | 0.8114元 |
| 2025-03-12 | 0.8141元 | 0.8141元 |
| 2025-03-11 | 0.8188元 | 0.8188元 |
| 2025-03-10 | 0.8150元 | 0.8150元 |
| 2025-03-07 | 0.8182元 | 0.8182元 |
| 2025-03-06 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2025-03-05 | 0.8061元 | 0.8061元 |
| 2025-03-04 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2025-03-03 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-02-28 | 0.8077元 | 0.8077元 |
| 2025-02-27 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2025-02-26 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2025-02-25 | 0.8080元 | 0.8080元 |
| 2025-02-24 | 0.8183元 | 0.8183元 |
| 2025-02-21 | 0.8169元 | 0.8169元 |
| 2025-02-20 | 0.8121元 | 0.8121元 |
| 2025-02-19 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2025-02-18 | 0.8160元 | 0.8160元 |
| 2025-02-17 | 0.8280元 | 0.8280元 |
| 2025-02-14 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2025-02-13 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2025-02-12 | 0.8249元 | 0.8249元 |
| 2025-02-11 | 0.8156元 | 0.8156元 |
| 2025-02-10 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-02-07 | 0.8260元 | 0.8260元 |
| 2025-02-06 | 0.8137元 | 0.8137元 |
| 2025-02-05 | 0.8087元 | 0.8087元 |
| 2025-01-27 | 0.8125元 | 0.8125元 |
