万家欣远混合C (016164.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.7883元基金经理高源管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-11.64% |
| 相关基金: | 主从基金万家欣远混合A | ||||
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万家欣远混合C(016164) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7883元 | 0.7883元 |
| 2024-08-29 | 0.7814元 | 0.7814元 |
| 2024-08-28 | 0.7777元 | 0.7777元 |
| 2024-08-27 | 0.7795元 | 0.7795元 |
| 2024-08-26 | 0.7843元 | 0.7843元 |
| 2024-08-23 | 0.7880元 | 0.7880元 |
| 2024-08-22 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-21 | 0.7844元 | 0.7844元 |
| 2024-08-20 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-08-19 | 0.7901元 | 0.7901元 |
| 2024-08-16 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-15 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-08-14 | 0.7801元 | 0.7801元 |
| 2024-08-13 | 0.7874元 | 0.7874元 |
| 2024-08-12 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-09 | 0.7864元 | 0.7864元 |
| 2024-08-08 | 0.7909元 | 0.7909元 |
| 2024-08-07 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2024-08-06 | 0.7854元 | 0.7854元 |
| 2024-08-05 | 0.7860元 | 0.7860元 |
| 2024-08-02 | 0.7882元 | 0.7882元 |
| 2024-08-01 | 0.7943元 | 0.7943元 |
| 2024-07-31 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2024-07-30 | 0.7768元 | 0.7768元 |
| 2024-07-29 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-07-26 | 0.7894元 | 0.7894元 |
| 2024-07-25 | 0.7869元 | 0.7869元 |
| 2024-07-24 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-07-23 | 0.8016元 | 0.8016元 |
| 2024-07-22 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-19 | 0.8294元 | 0.8294元 |
| 2024-07-18 | 0.8267元 | 0.8267元 |
| 2024-07-17 | 0.8251元 | 0.8251元 |
| 2024-07-16 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-15 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-12 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2024-07-11 | 0.8213元 | 0.8213元 |
| 2024-07-10 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-07-09 | 0.8034元 | 0.8034元 |
| 2024-07-08 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-07-05 | 0.8079元 | 0.8079元 |
| 2024-07-04 | 0.8095元 | 0.8095元 |
| 2024-07-03 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-07-02 | 0.8195元 | 0.8195元 |
| 2024-07-01 | 0.8287元 | 0.8287元 |
| 2024-06-28 | 0.8196元 | 0.8196元 |
| 2024-06-27 | 0.8233元 | 0.8233元 |
| 2024-06-26 | 0.8349元 | 0.8349元 |
| 2024-06-25 | 0.8276元 | 0.8276元 |
| 2024-06-24 | 0.8296元 | 0.8296元 |
