万家颐远均衡一年持有期混合发起式A (016166.jj)万家基金管理有限公司持有人户数2,371.00 | 成立日期 | 2022-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8631元基金经理章恒管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率160.04% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.15% |
| 相关基金: | 主从基金万家颐远均衡一年持有期混合发起式C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家颐远均衡一年持有期混合发起式A(016166) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 0.8631元 | 0.8631元 |
| 2024-12-24 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-23 | 0.8609元 | 0.8609元 |
| 2024-12-20 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2024-12-19 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-18 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-12-17 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2024-12-16 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-12-13 | 0.8697元 | 0.8697元 |
| 2024-12-12 | 0.8882元 | 0.8882元 |
| 2024-12-11 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-10 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2024-12-09 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2024-12-06 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2024-12-05 | 0.8655元 | 0.8655元 |
| 2024-12-04 | 0.8616元 | 0.8616元 |
| 2024-12-03 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2024-12-02 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2024-11-29 | 0.8624元 | 0.8624元 |
| 2024-11-28 | 0.8537元 | 0.8537元 |
| 2024-11-27 | 0.8644元 | 0.8644元 |
| 2024-11-26 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2024-11-25 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-11-22 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-11-21 | 0.8945元 | 0.8945元 |
| 2024-11-20 | 0.8957元 | 0.8957元 |
| 2024-11-19 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2024-11-18 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2024-11-15 | 0.8868元 | 0.8868元 |
| 2024-11-14 | 0.9080元 | 0.9080元 |
| 2024-11-13 | 0.9339元 | 0.9339元 |
| 2024-11-12 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-11-11 | 0.9639元 | 0.9639元 |
| 2024-11-08 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-11-07 | 0.9372元 | 0.9372元 |
| 2024-11-06 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-11-05 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2024-11-04 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2024-11-01 | 0.8824元 | 0.8824元 |
| 2024-10-31 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-10-30 | 0.8933元 | 0.8933元 |
| 2024-10-29 | 0.9027元 | 0.9027元 |
| 2024-10-28 | 0.9195元 | 0.9195元 |
| 2024-10-25 | 0.9121元 | 0.9121元 |
| 2024-10-24 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-10-23 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-10-22 | 0.9130元 | 0.9130元 |
| 2024-10-21 | 0.9067元 | 0.9067元 |
| 2024-10-18 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-10-17 | 0.8687元 | 0.8687元 |
