嘉实价值优势混合C (016169.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8440元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合A | ||||
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嘉实价值优势混合C(016169) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.43亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 12.43亿 | 92.78% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 9,649.77万 | 7.20% |
| 3 | 其他资产 | 30.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.20亿 | 61.23% |
| 金融业 | 2.19亿 | 16.34% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,234.90万 | 6.89% |
| 房地产业 | 5,771.88万 | 4.31% |
| 采矿业 | 5,359.14万 | 4.00% |
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