嘉实价值优势混合C (016169.jj)嘉实基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8440元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.01% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合A | ||||
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嘉实价值优势混合C(016169) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.8440元 | 0.8440元 |
| 2024-07-25 | 0.8370元 | 0.8370元 |
| 2024-07-24 | 0.8430元 | 0.8430元 |
| 2024-07-23 | 0.8490元 | 0.8490元 |
| 2024-07-22 | 0.8690元 | 0.8690元 |
| 2024-07-19 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-18 | 0.8840元 | 0.8840元 |
| 2024-07-17 | 0.8820元 | 0.8820元 |
| 2024-07-16 | 0.8890元 | 0.8890元 |
| 2024-07-15 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-12 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-11 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2024-07-10 | 0.8770元 | 0.8770元 |
| 2024-07-09 | 0.8880元 | 0.8880元 |
| 2024-07-08 | 0.8810元 | 0.8810元 |
| 2024-07-05 | 0.8900元 | 0.8900元 |
| 2024-07-04 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2024-07-03 | 0.9000元 | 0.9000元 |
| 2024-07-02 | 0.9100元 | 0.9100元 |
| 2024-07-01 | 0.9200元 | 0.9200元 |
| 2024-06-28 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-27 | 0.9040元 | 0.9040元 |
| 2024-06-26 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-25 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2024-06-21 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-06-20 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2024-06-19 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-06-18 | 0.9280元 | 0.9280元 |
| 2024-06-17 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-06-14 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-06-13 | 0.9310元 | 0.9310元 |
| 2024-06-12 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2024-06-11 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-06-07 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-06-06 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-06-05 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-06-04 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-06-03 | 0.9460元 | 0.9460元 |
| 2024-05-31 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-05-30 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-05-29 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-28 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-05-27 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-05-24 | 0.9530元 | 0.9530元 |
| 2024-05-23 | 0.9580元 | 0.9580元 |
| 2024-05-22 | 0.9680元 | 0.9680元 |
| 2024-05-21 | 0.9720元 | 0.9720元 |
| 2024-05-20 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2024-05-17 | 0.9720元 | 0.9720元 |
