嘉实价值优势混合C (016169.jj)嘉实基金管理有限公司持有人户数196.00 | 成立日期 | 2022-07-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9200元基金经理谭丽管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.35% |
| 相关基金: | 主从基金嘉实价值优势混合A | ||||
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嘉实价值优势混合C(016169) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 968.76万 | 988.54万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.90元 | 1,483.83万 | 1,641.41万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 313.51万 | 367.54万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.83元 | 205.56万 | 246.48万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 270.38万 | 287.64万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.96元 | 585.25万 | 609.64万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 536.99万 | 516.34万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 932.11万 | 899.72万元 | -- |
