鹏扬利泽债券D (016172.jj)鹏扬基金管理有限公司持有人户数843.00 | 成立日期 | 2022-07-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1022元基金经理陈钟闻 、 焦翠管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.97% |
| 相关基金: | 主从基金鹏扬利泽债券A 、 鹏扬利泽债券C | ||||
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鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1022元 | 1.1922元 |
| 2024-12-19 | 1.1018元 | 1.1918元 |
| 2024-12-18 | 1.1019元 | 1.1919元 |
| 2024-12-17 | 1.1019元 | 1.1919元 |
| 2024-12-16 | 1.1020元 | 1.1920元 |
| 2024-12-13 | 1.1014元 | 1.1914元 |
| 2024-12-12 | 1.1008元 | 1.1908元 |
| 2024-12-11 | 1.1004元 | 1.1904元 |
| 2024-12-10 | 1.1003元 | 1.1903元 |
| 2024-12-09 | 1.0997元 | 1.1897元 |
| 2024-12-06 | 1.0995元 | 1.1895元 |
| 2024-12-05 | 1.0994元 | 1.1894元 |
| 2024-12-04 | 1.0993元 | 1.1893元 |
| 2024-12-03 | 1.0990元 | 1.1890元 |
| 2024-12-02 | 1.0988元 | 1.1888元 |
| 2024-11-29 | 1.0978元 | 1.1878元 |
| 2024-11-28 | 1.0974元 | 1.1874元 |
| 2024-11-27 | 1.0972元 | 1.1872元 |
| 2024-11-26 | 1.0971元 | 1.1871元 |
| 2024-11-25 | 1.0970元 | 1.1870元 |
| 2024-11-22 | 1.0967元 | 1.1867元 |
| 2024-11-21 | 1.0966元 | 1.1866元 |
| 2024-11-20 | 1.0965元 | 1.1865元 |
| 2024-11-19 | 1.0965元 | 1.1865元 |
| 2024-11-18 | 1.0965元 | 1.1865元 |
| 2024-11-15 | 1.0963元 | 1.1863元 |
| 2024-11-14 | 1.0962元 | 1.1862元 |
| 2024-11-13 | 1.0962元 | 1.1862元 |
| 2024-11-12 | 1.0961元 | 1.1861元 |
| 2024-11-11 | 1.0959元 | 1.1859元 |
| 2024-11-08 | 1.0957元 | 1.1857元 |
| 2024-11-07 | 1.0956元 | 1.1856元 |
| 2024-11-06 | 1.0953元 | 1.1853元 |
| 2024-11-05 | 1.0952元 | 1.1852元 |
| 2024-11-04 | 1.0950元 | 1.1850元 |
| 2024-11-01 | 1.0947元 | 1.1847元 |
| 2024-10-31 | 1.0944元 | 1.1844元 |
| 2024-10-30 | 1.0943元 | 1.1843元 |
| 2024-10-29 | 1.0942元 | 1.1842元 |
| 2024-10-28 | 1.0943元 | 1.1843元 |
| 2024-10-25 | 1.0942元 | 1.1842元 |
| 2024-10-24 | 1.0941元 | 1.1841元 |
| 2024-10-23 | 1.0942元 | 1.1842元 |
| 2024-10-22 | 1.0944元 | 1.1844元 |
| 2024-10-21 | 1.0945元 | 1.1845元 |
| 2024-10-18 | 1.0944元 | 1.1844元 |
| 2024-10-17 | 1.0943元 | 1.1843元 |
| 2024-10-16 | 1.0941元 | 1.1841元 |
| 2024-10-15 | 1.0939元 | 1.1839元 |
| 2024-10-14 | 1.0934元 | 1.1834元 |
