鹏扬利泽债券D(016172) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0914元 | 1.1814元 |
| 2024-07-26 | 1.0911元 | 1.1811元 |
| 2024-07-25 | 1.0910元 | 1.1810元 |
| 2024-07-24 | 1.0908元 | 1.1808元 |
| 2024-07-23 | 1.0906元 | 1.1806元 |
| 2024-07-22 | 1.0904元 | 1.1804元 |
| 2024-07-19 | 1.0899元 | 1.1799元 |
| 2024-07-18 | 1.0899元 | 1.1799元 |
| 2024-07-17 | 1.0899元 | 1.1799元 |
| 2024-07-16 | 1.0899元 | 1.1799元 |
| 2024-07-15 | 1.0898元 | 1.1798元 |
| 2024-07-12 | 1.0896元 | 1.1796元 |
| 2024-07-11 | 1.0894元 | 1.1794元 |
| 2024-07-10 | 1.0893元 | 1.1793元 |
| 2024-07-09 | 1.0892元 | 1.1792元 |
| 2024-07-08 | 1.0890元 | 1.1790元 |
| 2024-07-05 | 1.0892元 | 1.1792元 |
| 2024-07-04 | 1.0892元 | 1.1792元 |
| 2024-07-03 | 1.0890元 | 1.1790元 |
| 2024-07-02 | 1.0889元 | 1.1789元 |
| 2024-07-01 | 1.0887元 | 1.1787元 |
| 2024-06-28 | 1.0884元 | 1.1784元 |
| 2024-06-27 | 1.0882元 | 1.1782元 |
| 2024-06-26 | 1.0881元 | 1.1781元 |
| 2024-06-25 | 1.0880元 | 1.1780元 |
| 2024-06-24 | 1.0878元 | 1.1778元 |
| 2024-06-21 | 1.0876元 | 1.1776元 |
| 2024-06-20 | 1.0877元 | 1.1777元 |
| 2024-06-19 | 1.0875元 | 1.1775元 |
| 2024-06-18 | 1.0874元 | 1.1774元 |
| 2024-06-17 | 1.0874元 | 1.1774元 |
| 2024-06-14 | 1.0872元 | 1.1772元 |
| 2024-06-13 | 1.0871元 | 1.1771元 |
| 2024-06-12 | 1.0870元 | 1.1770元 |
| 2024-06-11 | 1.0870元 | 1.1770元 |
| 2024-06-07 | 1.0867元 | 1.1767元 |
| 2024-06-06 | 1.0865元 | 1.1765元 |
| 2024-06-05 | 1.0864元 | 1.1764元 |
| 2024-06-04 | 1.0862元 | 1.1762元 |
| 2024-06-03 | 1.0860元 | 1.1760元 |
| 2024-05-31 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2024-05-30 | 1.0858元 | 1.1758元 |
| 2024-05-29 | 1.0857元 | 1.1757元 |
| 2024-05-28 | 1.0855元 | 1.1755元 |
| 2024-05-27 | 1.0854元 | 1.1754元 |
| 2024-05-24 | 1.0853元 | 1.1753元 |
| 2024-05-23 | 1.0852元 | 1.1752元 |
| 2024-05-22 | 1.0850元 | 1.1750元 |
| 2024-05-21 | 1.0849元 | 1.1749元 |
| 2024-05-20 | 1.0849元 | 1.1749元 |
