汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,037.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率135.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合C | ||||
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3.76亿 | 93.09% |
| (其中) 股票 | 3.76亿 | 93.09% | |
| 2 | 固定收益投资 | 71.55万 | 0.18% |
| (其中) 债券 | 71.55万 | 0.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,562.20万 | 6.34% |
| 4 | 其他资产 | 158.56万 | 0.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计52.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.37亿 | 33.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,000.90万 | 9.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,273.02万 | 3.15% |
| 批发和零售业 | 1,142.51万 | 2.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 916.00万 | 2.27% |
| 卫生和社会工作 | 264.43万 | 0.65% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计40.50%) |
|---|---|---|
| 公用事业 | 5,309.96万 | 13.14% |
| 通讯业务 | 2,660.99万 | 6.58% |
| 工业 | 2,117.92万 | 5.24% |
| 医疗保健 | 2,022.32万 | 5.00% |
| 信息技术 | 1,889.95万 | 4.68% |
| 原材料 | 1,041.75万 | 2.58% |
| 日常消费品 | 778.22万 | 1.93% |
| 非日常生活消费品 | 549.78万 | 1.36% |
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