汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9646元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率186.41% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-1.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合C | ||||
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-07-18 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-17 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2024-07-16 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-15 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-12 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-07-11 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2024-07-10 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2024-07-09 | 0.9988元 | 0.9988元 |
| 2024-07-08 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2024-07-05 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-04 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2024-07-03 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-02 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-01 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-06-28 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-06-27 | 1.0007元 | 1.0007元 |
| 2024-06-26 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2024-06-25 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-24 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-06-21 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-06-20 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-06-19 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2024-06-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-17 | 1.0223元 | 1.0223元 |
| 2024-06-14 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2024-06-13 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-06-12 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-06-11 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-06-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-06 | 1.0205元 | 1.0205元 |
| 2024-06-05 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-06-04 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-06-03 | 1.0357元 | 1.0357元 |
| 2024-05-31 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-05-30 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2024-05-29 | 1.0346元 | 1.0346元 |
| 2024-05-28 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-05-27 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-24 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2024-05-23 | 1.0428元 | 1.0428元 |
| 2024-05-22 | 1.0592元 | 1.0592元 |
| 2024-05-21 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2024-05-20 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-05-17 | 1.0650元 | 1.0650元 |
