汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,037.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率135.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合C | ||||
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1620元 | 1.1620元 |
| 2024-12-24 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2024-12-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2024-12-20 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-19 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2024-12-18 | 1.1635元 | 1.1635元 |
| 2024-12-17 | 1.1520元 | 1.1520元 |
| 2024-12-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-12-13 | 1.1805元 | 1.1805元 |
| 2024-12-12 | 1.1992元 | 1.1992元 |
| 2024-12-11 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2024-12-10 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-12-09 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2024-12-06 | 1.1621元 | 1.1621元 |
| 2024-12-05 | 1.1493元 | 1.1493元 |
| 2024-12-04 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2024-12-03 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-12-02 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2024-11-29 | 1.1263元 | 1.1263元 |
| 2024-11-28 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2024-11-27 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2024-11-26 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-25 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2024-11-22 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2024-11-21 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-11-20 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2024-11-19 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2024-11-18 | 1.1096元 | 1.1096元 |
| 2024-11-15 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-14 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-13 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2024-11-12 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2024-11-11 | 1.1842元 | 1.1842元 |
| 2024-11-08 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2024-11-07 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2024-11-06 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-11-05 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-11-04 | 1.1087元 | 1.1087元 |
| 2024-11-01 | 1.0909元 | 1.0909元 |
| 2024-10-31 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-10-30 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2024-10-29 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-28 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-25 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-24 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-10-23 | 1.1103元 | 1.1103元 |
| 2024-10-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2024-10-21 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2024-10-18 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2024-10-17 | 1.0592元 | 1.0592元 |
