汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,037.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1620元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率135.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合C | ||||
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.56亿 | 2.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 2.52亿 | 2.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.42亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 2.65亿 | 2.55亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.93亿 | 2.71亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 3.61亿 | 3.12亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.16元 | 2.69亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 1.78亿 | 1.64亿元 | -- |
