汇丰晋信策略优选混合A (016174.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1071元持有人户数3,037.00基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率135.29% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.11% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合C | ||||
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汇丰晋信策略优选混合A(016174) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-09-27 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-09-26 | 0.9912元 | 0.9912元 |
| 2024-09-25 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-09-24 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2024-09-23 | 0.9245元 | 0.9245元 |
| 2024-09-20 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-09-19 | 0.9243元 | 0.9243元 |
| 2024-09-18 | 0.9076元 | 0.9076元 |
| 2024-09-13 | 0.9078元 | 0.9078元 |
| 2024-09-12 | 0.9103元 | 0.9103元 |
| 2024-09-11 | 0.9116元 | 0.9116元 |
| 2024-09-10 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-09-09 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-09-06 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-09-05 | 0.9388元 | 0.9388元 |
| 2024-09-04 | 0.9346元 | 0.9346元 |
| 2024-09-03 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-09-02 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-30 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2024-08-29 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2024-08-28 | 0.9259元 | 0.9259元 |
| 2024-08-27 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-08-26 | 0.9330元 | 0.9330元 |
| 2024-08-23 | 0.9343元 | 0.9343元 |
| 2024-08-22 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-08-21 | 0.9432元 | 0.9432元 |
| 2024-08-20 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-19 | 0.9562元 | 0.9562元 |
| 2024-08-16 | 0.9531元 | 0.9531元 |
| 2024-08-15 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-14 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-13 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-12 | 0.9491元 | 0.9491元 |
| 2024-08-09 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-08-08 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-08-07 | 0.9527元 | 0.9527元 |
| 2024-08-06 | 0.9479元 | 0.9479元 |
| 2024-08-05 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-08-02 | 0.9633元 | 0.9633元 |
| 2024-08-01 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-07-31 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-30 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-07-29 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-07-26 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-25 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-24 | 0.9682元 | 0.9682元 |
| 2024-07-23 | 0.9736元 | 0.9736元 |
| 2024-07-22 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-07-19 | 0.9876元 | 0.9876元 |
