汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0959元持有人户数3,774.00基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率4.58% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合A | ||||
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.0959元 | 1.0959元 |
| 2024-09-27 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2024-09-26 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2024-09-25 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-09-24 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-09-23 | 0.9152元 | 0.9152元 |
| 2024-09-20 | 0.9148元 | 0.9148元 |
| 2024-09-19 | 0.9151元 | 0.9151元 |
| 2024-09-18 | 0.8986元 | 0.8986元 |
| 2024-09-13 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2024-09-12 | 0.9013元 | 0.9013元 |
| 2024-09-11 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-09-10 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-09-09 | 0.9079元 | 0.9079元 |
| 2024-09-06 | 0.9204元 | 0.9204元 |
| 2024-09-05 | 0.9296元 | 0.9296元 |
| 2024-09-04 | 0.9255元 | 0.9255元 |
| 2024-09-03 | 0.9291元 | 0.9291元 |
| 2024-09-02 | 0.9250元 | 0.9250元 |
| 2024-08-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-29 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-06 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-01 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
