汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj)汇丰晋信基金管理有限公司持有人户数3,774.00 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1500元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率6.32% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合A | ||||
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汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-24 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2024-12-23 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2024-12-20 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2024-12-19 | 1.1500元 | 1.1500元 |
| 2024-12-18 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-12-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2024-12-16 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2024-12-13 | 1.1685元 | 1.1685元 |
| 2024-12-12 | 1.1870元 | 1.1870元 |
| 2024-12-11 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-12-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2024-12-09 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2024-12-06 | 1.1504元 | 1.1504元 |
| 2024-12-05 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-04 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-12-03 | 1.1378元 | 1.1378元 |
| 2024-12-02 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-29 | 1.1151元 | 1.1151元 |
| 2024-11-28 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-27 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-11-26 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-11-25 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-11-22 | 1.0948元 | 1.0948元 |
| 2024-11-21 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2024-11-20 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2024-11-19 | 1.1158元 | 1.1158元 |
| 2024-11-18 | 1.0986元 | 1.0986元 |
| 2024-11-15 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-14 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-11-13 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2024-11-12 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2024-11-11 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2024-11-08 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-11-07 | 1.1545元 | 1.1545元 |
| 2024-11-06 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-11-05 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2024-11-04 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-11-01 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2024-10-31 | 1.0919元 | 1.0919元 |
| 2024-10-30 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-10-29 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-10-28 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-10-25 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-10-24 | 1.0906元 | 1.0906元 |
| 2024-10-23 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-10-22 | 1.0995元 | 1.0995元 |
| 2024-10-21 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-10-18 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-10-17 | 1.0492元 | 1.0492元 |
