汇丰晋信策略优选混合C (016175.jj)汇丰晋信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9371元基金经理吴培文管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-3.26% |
| 相关基金: | 主从基金汇丰晋信策略优选混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇丰晋信策略优选混合C(016175) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9371元 | 0.9371元 |
| 2024-08-29 | 0.9293元 | 0.9293元 |
| 2024-08-28 | 0.9169元 | 0.9169元 |
| 2024-08-27 | 0.9212元 | 0.9212元 |
| 2024-08-26 | 0.9240元 | 0.9240元 |
| 2024-08-23 | 0.9253元 | 0.9253元 |
| 2024-08-22 | 0.9262元 | 0.9262元 |
| 2024-08-21 | 0.9341元 | 0.9341元 |
| 2024-08-20 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-08-19 | 0.9471元 | 0.9471元 |
| 2024-08-16 | 0.9440元 | 0.9440元 |
| 2024-08-15 | 0.9451元 | 0.9451元 |
| 2024-08-14 | 0.9387元 | 0.9387元 |
| 2024-08-13 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-12 | 0.9401元 | 0.9401元 |
| 2024-08-09 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-08-08 | 0.9434元 | 0.9434元 |
| 2024-08-07 | 0.9437元 | 0.9437元 |
| 2024-08-06 | 0.9390元 | 0.9390元 |
| 2024-08-05 | 0.9329元 | 0.9329元 |
| 2024-08-02 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-08-01 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-07-31 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-30 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-07-29 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-26 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-07-25 | 0.9519元 | 0.9519元 |
| 2024-07-24 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-23 | 0.9646元 | 0.9646元 |
| 2024-07-22 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-07-19 | 0.9786元 | 0.9786元 |
| 2024-07-18 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-17 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-16 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2024-07-15 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-07-12 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-11 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-07-10 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-09 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-07-08 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2024-07-05 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-04 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2024-07-03 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2024-07-02 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-07-01 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-06-28 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-27 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2024-06-26 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-06-25 | 0.9950元 | 0.9950元 |
| 2024-06-24 | 0.9983元 | 0.9983元 |
