华安添祥6个月持有混合C (016181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合A | ||||
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,678.84万 | 37.56% |
| (其中) 股票 | 7,678.84万 | 37.56% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1.16亿 | 56.64% |
| (其中) 债券 | 1.16亿 | 56.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,179.99万 | 5.77% |
| 4 | 其他资产 | 5.14万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计33.13%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,626.87万 | 27.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 736.47万 | 3.60% |
| 住宿和餐饮业 | 207.51万 | 1.02% |
| 文化、体育和娱乐业 | 109.85万 | 0.54% |
| 科学研究和技术服务业 | 92.04万 | 0.45% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,415.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.43%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 529.13万 | 2.59% |
| 通信服务 | 189.12万 | 0.93% |
| 非日常生活消费品 | 187.22万 | 0.92% |
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