华安添祥6个月持有混合C (016181.jj)华安基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合A | ||||
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.08元 | 8.97万 | 8.32万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3.65万 | 3.54万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.24万 | 2.21万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 2.14万 | 2.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.57万 | 1.59万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.00元 | 1.58万 | 1.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 1.19万 | 1.18万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.98元 | 1,976.77 | 2,013.00元 | -- |
