华安添祥6个月持有混合C (016181.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0047元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.56% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合A | ||||
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-25 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-24 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2024-07-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-07-22 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2024-07-19 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2024-07-18 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-17 | 1.0070元 | 1.0070元 |
| 2024-07-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2024-07-15 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-07-12 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2024-07-11 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2024-07-10 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2024-07-09 | 1.0093元 | 1.0093元 |
| 2024-07-08 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-05 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2024-07-04 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2024-07-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2024-07-02 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2024-07-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-06-28 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-06-27 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-06-26 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-06-25 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-06-24 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-06-21 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2024-06-20 | 1.0384元 | 1.0384元 |
| 2024-06-19 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-18 | 1.0579元 | 1.0579元 |
| 2024-06-17 | 1.0501元 | 1.0501元 |
| 2024-06-14 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-06-13 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-06-12 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2024-06-11 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2024-06-07 | 1.0474元 | 1.0474元 |
| 2024-06-06 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-06-05 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-06-04 | 1.0620元 | 1.0620元 |
| 2024-06-03 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2024-05-31 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2024-05-30 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-29 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2024-05-28 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-05-27 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2024-05-24 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-05-23 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2024-05-22 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-05-21 | 1.0559元 | 1.0559元 |
| 2024-05-20 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2024-05-17 | 1.0544元 | 1.0544元 |
