华安添祥6个月持有混合C (016181.jj)华安基金管理有限公司持有人户数25.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0978元基金经理石雨欣 、 许富强 、 陆奔管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金华安添祥6个月持有混合A | ||||
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华安添祥6个月持有混合C(016181) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-12-19 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-12-18 | 1.0960元 | 1.0960元 |
| 2024-12-17 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-12-16 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-12-13 | 1.1036元 | 1.1036元 |
| 2024-12-12 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-12-11 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2024-12-10 | 1.1051元 | 1.1051元 |
| 2024-12-09 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-12-06 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-12-05 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-12-04 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2024-12-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-12-02 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2024-11-29 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2024-11-28 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-11-27 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2024-11-26 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-11-25 | 1.0818元 | 1.0818元 |
| 2024-11-22 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2024-11-21 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-11-20 | 1.0952元 | 1.0952元 |
| 2024-11-19 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2024-11-18 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-11-15 | 1.0883元 | 1.0883元 |
| 2024-11-14 | 1.0969元 | 1.0969元 |
| 2024-11-13 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-12 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-11-11 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-08 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2024-11-07 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-11-06 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-11-05 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-11-04 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2024-11-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-31 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2024-10-30 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2024-10-29 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2024-10-28 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-10-25 | 1.0955元 | 1.0955元 |
| 2024-10-24 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-10-23 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-22 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-10-21 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2024-10-18 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-10-17 | 1.0619元 | 1.0619元 |
| 2024-10-16 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2024-10-15 | 1.0576元 | 1.0576元 |
| 2024-10-14 | 1.0674元 | 1.0674元 |
