华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0938元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式A | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.09亿 | 92.31% |
| (其中) 股票 | 1.09亿 | 92.31% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.77万 | 6.25% |
| 3 | 其他资产 | 169.40万 | 1.44% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.31%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 5,597.19万 | 47.52% |
| 制造业 | 2,878.82万 | 24.44% |
| 采矿业 | 1,284.04万 | 10.90% |
| 房地产业 | 1,113.53万 | 9.45% |
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