华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0938元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式A | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.19元 | 1,422.91万 | 1,194.72万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 1,140.02万 | 1,191.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,054.23万 | 1,089.08万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.89元 | 1,717.53万 | 1,919.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.23亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 2.60亿 | 2.54亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.13元 | 2.38亿 | 2.12亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 1,938.98 | 1,724.00元 | -- |
