华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0849元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.82% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式A | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-20 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.31万元 | 0.60% | 17.77万元 | 0.25% |
| 2024-06-28 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 872.01万元 | 0.60% | 338.44万元 | 0.25% |
| 2023-09-22 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 0.60% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 553.29万元 | 0.60% | 230.54万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 1,139.20万元 | 0.60% | 474.67万元 | 0.25% |
