华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj)华安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9605元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-6.50% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式A | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9605元 | 1.0104元 |
| 2024-08-29 | 0.9373元 | 0.9872元 |
| 2024-08-28 | 0.9380元 | 0.9879元 |
| 2024-08-27 | 0.9412元 | 0.9911元 |
| 2024-08-26 | 0.9494元 | 0.9993元 |
| 2024-08-23 | 0.9467元 | 0.9966元 |
| 2024-08-22 | 0.9390元 | 0.9889元 |
| 2024-08-21 | 0.9414元 | 0.9913元 |
| 2024-08-20 | 0.9435元 | 0.9934元 |
| 2024-08-19 | 0.9545元 | 1.0044元 |
| 2024-08-16 | 0.9484元 | 0.9983元 |
| 2024-08-15 | 0.9463元 | 0.9962元 |
| 2024-08-14 | 0.9375元 | 0.9874元 |
| 2024-08-13 | 0.9434元 | 0.9933元 |
| 2024-08-12 | 0.9354元 | 0.9853元 |
| 2024-08-09 | 0.9397元 | 0.9896元 |
| 2024-08-08 | 0.9403元 | 0.9902元 |
| 2024-08-07 | 0.9458元 | 0.9957元 |
| 2024-08-06 | 0.9469元 | 0.9968元 |
| 2024-08-05 | 0.9546元 | 1.0045元 |
| 2024-08-02 | 0.9685元 | 1.0184元 |
| 2024-08-01 | 0.9831元 | 1.0330元 |
| 2024-07-31 | 0.9843元 | 1.0342元 |
| 2024-07-30 | 0.9595元 | 1.0094元 |
| 2024-07-29 | 0.9641元 | 1.0140元 |
| 2024-07-26 | 0.9573元 | 1.0072元 |
| 2024-07-25 | 0.9496元 | 0.9995元 |
| 2024-07-24 | 0.9583元 | 1.0082元 |
| 2024-07-23 | 0.9603元 | 1.0102元 |
| 2024-07-22 | 0.9840元 | 1.0339元 |
| 2024-07-19 | 0.9842元 | 1.0341元 |
| 2024-07-18 | 0.9850元 | 1.0349元 |
| 2024-07-17 | 0.9752元 | 1.0251元 |
| 2024-07-16 | 0.9783元 | 1.0282元 |
| 2024-07-15 | 0.9766元 | 1.0265元 |
| 2024-07-12 | 0.9700元 | 1.0199元 |
| 2024-07-11 | 0.9655元 | 1.0154元 |
| 2024-07-10 | 0.9548元 | 1.0047元 |
| 2024-07-09 | 0.9576元 | 1.0075元 |
| 2024-07-08 | 0.9445元 | 0.9944元 |
| 2024-07-05 | 0.9518元 | 1.0017元 |
| 2024-07-04 | 0.9571元 | 1.0070元 |
| 2024-07-03 | 0.9634元 | 1.0133元 |
| 2024-07-02 | 0.9671元 | 1.0170元 |
| 2024-07-01 | 0.9705元 | 1.0204元 |
| 2024-06-28 | 0.9564元 | 1.0063元 |
| 2024-06-27 | 0.9444元 | 0.9943元 |
| 2024-06-26 | 0.9491元 | 0.9990元 |
| 2024-06-25 | 0.9464元 | 0.9963元 |
| 2024-06-24 | 0.9518元 | 1.0017元 |
