华安安进灵活配置混合发起式C (016182.jj)华安基金管理有限公司持有人户数9.00 | 成立日期 | 2022-07-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0938元基金经理贺涛 、 孙澍管理费用率0.60%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.48% |
| 相关基金: | 主从基金华安安进灵活配置混合发起式A | ||||
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华安安进灵活配置混合发起式C(016182) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0938元 | 1.1437元 |
| 2024-12-20 | 1.0849元 | 1.1348元 |
| 2024-12-19 | 1.0981元 | 1.1480元 |
| 2024-12-18 | 1.1008元 | 1.1507元 |
| 2024-12-17 | 1.0971元 | 1.1470元 |
| 2024-12-16 | 1.0992元 | 1.1491元 |
| 2024-12-13 | 1.1052元 | 1.1551元 |
| 2024-12-12 | 1.1263元 | 1.1762元 |
| 2024-12-11 | 1.1196元 | 1.1695元 |
| 2024-12-10 | 1.1142元 | 1.1641元 |
| 2024-12-09 | 1.1088元 | 1.1587元 |
| 2024-12-06 | 1.1122元 | 1.1621元 |
| 2024-12-05 | 1.0998元 | 1.1497元 |
| 2024-12-04 | 1.1079元 | 1.1578元 |
| 2024-12-03 | 1.1082元 | 1.1581元 |
| 2024-12-02 | 1.1024元 | 1.1523元 |
| 2024-11-29 | 1.0924元 | 1.1423元 |
| 2024-11-28 | 1.0857元 | 1.1356元 |
| 2024-11-27 | 1.0978元 | 1.1477元 |
| 2024-11-26 | 1.0855元 | 1.1354元 |
| 2024-11-25 | 1.0823元 | 1.1322元 |
| 2024-11-22 | 1.0907元 | 1.1406元 |
| 2024-11-21 | 1.1282元 | 1.1781元 |
| 2024-11-20 | 1.1240元 | 1.1739元 |
| 2024-11-19 | 1.1235元 | 1.1734元 |
| 2024-11-18 | 1.1233元 | 1.1732元 |
| 2024-11-15 | 1.1247元 | 1.1746元 |
| 2024-11-14 | 1.1383元 | 1.1882元 |
| 2024-11-13 | 1.1520元 | 1.2019元 |
| 2024-11-12 | 1.1434元 | 1.1933元 |
| 2024-11-11 | 1.1715元 | 1.2214元 |
| 2024-11-08 | 1.1863元 | 1.2362元 |
| 2024-11-07 | 1.1992元 | 1.2491元 |
| 2024-11-06 | 1.1575元 | 1.2074元 |
| 2024-11-05 | 1.1660元 | 1.2159元 |
| 2024-11-04 | 1.1339元 | 1.1838元 |
| 2024-11-01 | 1.1244元 | 1.1743元 |
| 2024-10-31 | 1.1114元 | 1.1613元 |
| 2024-10-30 | 1.1222元 | 1.1721元 |
| 2024-10-29 | 1.1353元 | 1.1852元 |
| 2024-10-28 | 1.1439元 | 1.1938元 |
| 2024-10-25 | 1.1442元 | 1.1941元 |
| 2024-10-24 | 1.1501元 | 1.2000元 |
| 2024-10-23 | 1.1620元 | 1.2119元 |
| 2024-10-22 | 1.1567元 | 1.2066元 |
| 2024-10-21 | 1.1564元 | 1.2063元 |
| 2024-10-18 | 1.1496元 | 1.1995元 |
| 2024-10-17 | 1.1217元 | 1.1716元 |
| 2024-10-16 | 1.1361元 | 1.1860元 |
| 2024-10-15 | 1.1337元 | 1.1836元 |
