广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj)电力指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指电力ETF发起式联接A目标基金广发中证全指电力ETF | ||||
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4.48亿 | 92.42% |
| 2 | 固定收益投资 | 81.25万 | 0.17% |
| (其中) 债券 | 81.25万 | 0.17% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,160.81万 | 6.51% |
| 4 | 其他资产 | 438.16万 | 0.90% |
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