广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj)电力指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证全指电力ETF发起式联接A目标基金广发中证全指电力ETF | ||||
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.10元 | 3.14亿 | 2.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.33亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.93元 | 1.06亿 | 1.14亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.31亿 | 1.41亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 3.61亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.33亿 | 1.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.94元 | 8,663.63万 | 9,257.00万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 6,478.46万 | 7,077.19万元 | -- |
