广发中证全指电力ETF发起式联接C (016186.jj)电力指数广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-07-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1080元基金经理陆志明管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率5.21% |
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广发中证全指电力ETF发起式联接C(016186) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-05-24
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.96万元 | 0.50% | 1.19万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.13万元 | 0.50% | 6,267.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 1.44万元 | 0.50% | 2,880.00元 | 0.10% |
